東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012 | 1,629 |
| 減価償却費 | 404 | 402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -132 |
| 支払利息 | 1 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,154 | 6,688 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -473 | 2,484 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,085 | -1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,965 | -3,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | -353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 受取弁済金 | -5 | |
| その他 | -2,698 | 171 |
| 小計 | 4,240 | 5,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 134 |
| 利息の支払額 | -1 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -986 |
| 法人税等の還付額 | 383 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,606 | 4,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263 | -331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,038 | -64 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 499 | 1,000 |
| その他 | -701 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503 | 595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -88 |
| 配当金の支払額 | -477 | -494 |
| その他 | 58 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,592 | 4,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,143 | 18,815 |
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