東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,629 | 180 |
| 減価償却費 | 402 | 405 |
| のれん償却額 | － | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -128 |
| 支払利息 | 27 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,688 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 4,854 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,484 | 1,500 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,678 | 404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,593 | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -60 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -353 | -391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 27 |
| 債務保証損失 | － | 15 |
| 受取弁済金 | ||
| その他 | 171 | -4,898 |
| 小計 | 5,572 | 2,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 128 |
| 利息の支払額 | -27 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -986 | -647 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,695 | 1,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331 | -2,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -972 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 13,999 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,300 |
| その他 | -8 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 595 | 8,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -51 |
| 配当金の支払額 | -494 | -511 |
| その他 | 55 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627 | -573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,672 | 9,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,264 | 18,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
