東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172 | 1,360 |
| 減価償却費 | 506 | 615 |
| のれん償却額 | 17 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -138 |
| 支払利息 | 32 | 60 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,854 | 6,412 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,500 | 730 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 404 | -573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193 | -723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -40 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -391 | 475 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 0 |
| 債務保証損失 | 15 | － |
| 受取弁済金 | ||
| その他 | -4,898 | -3,302 |
| 小計 | 2,246 | 4,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 139 |
| 利息の支払額 | -32 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -647 | -606 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694 | 4,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,522 | -2,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -972 | -44 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,999 | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 事業譲受による支出 | -2,300 | － |
| その他 | 74 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,259 | -2,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 9,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -24 |
| 配当金の支払額 | -511 | -512 |
| その他 | -10 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,230 | 928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,494 | 9,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
