東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,360 | 1,736 |
| 減価償却費 | 615 | 1,028 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -150 |
| 支払利息 | 60 | 93 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,412 | -3,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -743 | 394 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 730 | -1,488 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -573 | 355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723 | -2,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -73 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 475 | -630 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | -1,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -26 |
| 固定資産除却損 | 0 | 19 |
| その他 | -2,558 | 3,707 |
| 小計 | 4,996 | -1,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 148 |
| 利息の支払額 | -61 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -969 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,475 | -2,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,999 | -4,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,305 | -407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -3,133 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 4,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| その他 | 13 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,355 | -3,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,100 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,600 | -2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -434 |
| 配当金の支払額 | -512 | -682 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | 2,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928 | -4,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,175 | 8,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
