東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,736 | 1,229 |
| 減価償却費 | 1,028 | 978 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -180 |
| 支払利息 | 93 | 94 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,554 | 7,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 394 | -230 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,488 | 677 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 355 | 451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,302 | -4,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,382 | -5,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -82 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -630 | -1,205 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -949 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -39 |
| 固定資産除却損 | 19 | 2 |
| その他 | 2,324 | -3,014 |
| 小計 | -1,899 | -5,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 133 |
| 利息の支払額 | -94 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -969 | -823 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,812 | -5,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,498 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,133 | -588 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,500 | 57 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,201 |
| その他 | -372 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,912 | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 4,921 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -434 |
| 配当金の支払額 | -682 | -835 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,381 | 2,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,314 | -3,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,860 | 8,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
