東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,229 | 2,453 |
| 減価償却費 | 978 | 976 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -213 |
| 支払利息 | 94 | 113 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,420 | 8,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -76 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 677 | 860 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 451 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,475 | -1,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,778 | 1,283 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -93 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -949 | -248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -814 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| その他 | -3,014 | -622 |
| 小計 | -5,066 | 9,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 203 |
| 利息の支払額 | -95 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -823 | -145 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,842 | 10,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 1,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -588 | -620 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 57 | 57 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,201 | 328 |
| その他 | -223 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113 | 563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,921 | 4,708 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -16,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -409 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,960 |
| 配当金の支払額 | -835 | -863 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,145 | -8,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,557 | 1,898 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,601 | 9,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
