東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,102 | 1,792 |
| 減価償却費 | 828 | 1,142 |
| のれん償却額 | － | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -169 |
| 支払利息 | 56 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,528 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -9,606 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,538 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 1,398 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,496 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,371 | 5,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -628 | -127 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 101 | 449 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209 | -311 |
| その他 | 2,976 | -5,816 |
| 小計 | 12,245 | -4,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 298 |
| 利息の支払額 | -56 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -1,610 | -1,342 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,754 | -5,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,998 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,406 | -6,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -3,957 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 13,999 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 355 | 411 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,498 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | |
| その他 | -49 | -1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,164 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | -76 |
| 配当金の支払額 | -954 | -1,022 |
| その他 | 98 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469 | 5,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,791 | -237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,264 | 9,025 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -87 | -2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
