東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,639 | 4,102 |
| 減価償却費 | 813 | 828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -175 |
| 支払利息 | 13 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,666 | 3,528 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,187 | 1,538 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,685 | 1,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,165 | -1,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | -628 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -209 |
| 災害による損失 | 240 | 0 |
| 固定資産除却損 | 10 | 21 |
| その他 | -725 | 2,974 |
| 小計 | 2,603 | 12,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 169 |
| 利息の支払額 | -13 | -56 |
| 災害損失の支払額 | -219 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -527 | -1,610 |
| 法人税等の還付額 | 384 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,390 | 10,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -13,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -3,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -64 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 499 | 1,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 355 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,612 | － |
| その他 | -696 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,224 | -16,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -174 |
| 配当金の支払額 | -903 | -954 |
| その他 | 120 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965 | 469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,983 | -4,791 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -87 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,143 | 9,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
