東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,131 | 3,639 |
| 減価償却費 | 989 | 813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -160 |
| 支払利息 | 4 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,985 | 2,666 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,183 | -1,187 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,277 | -1,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,627 | -1,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 134 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,351 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137 | |
| 災害による損失 | － | 240 |
| 固定資産除却損 | 42 | 10 |
| その他 | -2,026 | -724 |
| 小計 | 4,565 | 2,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 163 |
| 利息の支払額 | -4 | -13 |
| 災害損失の支払額 | － | -219 |
| 法人税等の支払額 | -2,840 | -527 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865 | 2,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774 | -314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,560 | -1,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,999 | 499 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,612 |
| その他 | 138 | -696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,675 | -3,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -177 | -183 |
| 配当金の支払額 | -886 | -903 |
| その他 | 109 | 120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,764 | -1,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,126 | 14,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
