東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,330 | 5,131 |
| 減価償却費 | 1,014 | 989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -134 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,980 | -3,985 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 27 | 2,183 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,262 | 2,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,876 | 2,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | -55 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,141 | -2,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -137 |
| 固定資産除却損 | 13 | 42 |
| その他 | 3,751 | -2,026 |
| 小計 | 13,170 | 4,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 134 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -2,840 |
| 法人税等の還付額 | 745 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,550 | 1,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,153 | -1,560 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5,999 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 284 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 60 |
| その他 | -97 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -2,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -177 |
| 配当金の支払額 | -853 | -886 |
| その他 | 113 | 109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,105 | -1,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,890 | 16,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
