東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,909 | 4,330 |
| 減価償却費 | 1,057 | 1,014 |
| 減損損失 | 765 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -128 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,597 | 6,980 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,348 | 27 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,361 | -2,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | -2,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 77 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -826 | 149 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | 2,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156 | -3 |
| 固定資産除却損 | 245 | 13 |
| 退職給付制度終了益 | -881 | － |
| その他 | 831 | 3,751 |
| 小計 | 2,328 | 13,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 128 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,730 | -488 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | 13,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547 | -1,153 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 199 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 159 | 284 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280 | 40 |
| その他 | 1,886 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 538 | -1,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 617 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -185 |
| 配当金の支払額 | -809 | -853 |
| その他 | 46 | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,038 | 11,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,785 | 17,890 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -408 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
