東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,044 | 5,909 |
| 減価償却費 | 1,037 | 1,057 |
| 減損損失 | － | 765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -96 |
| 支払利息 | 15 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,896 | -3,597 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,922 | -2,348 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,258 | 1,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,359 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,618 | -826 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 325 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -156 |
| 固定資産除却損 | 38 | 245 |
| 退職給付制度終了益 | － | -881 |
| その他 | -2,324 | 908 |
| 小計 | -1,196 | 2,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 96 |
| 利息の支払額 | -16 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,441 | -3,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,561 | -1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982 | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -547 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,999 | 199 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 159 |
| 定期預金の預入による支出 | -296 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304 | 280 |
| その他 | 9 | 1,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,033 | 538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,744 | 2,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,650 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -119 |
| 配当金の支払額 | -749 | -809 |
| その他 | -1,334 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -2,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628 | -3,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,231 | 6,785 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
