東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,669 | 6,044 |
| 減価償却費 | 896 | 1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -92 |
| 支払利息 | 9 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,379 | -10,896 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 455 | 1,922 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -430 | -1,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,391 | 2,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -670 | 1,618 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | 325 |
| 固定資産除却損 | 19 | 38 |
| その他 | -225 | -2,310 |
| 小計 | 2,673 | -1,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 92 |
| 利息の支払額 | -9 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -2,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438 | -3,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,295 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453 | -982 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,349 | 5,999 |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454 | 304 |
| その他 | -90 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,446 | 3,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 246 | 6,744 |
| 短期借入金の返済による支出 | -354 | -4,650 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230 | -310 |
| 配当金の支払額 | -523 | -749 |
| その他 | -19 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,088 | -628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,860 | 10,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
