有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,669 | 6,044 |
減価償却費 | 896 | 1,037 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | -92 |
支払利息 | 9 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,379 | -10,896 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 455 | 1,922 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -430 | -1,258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,391 | 2,359 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -670 | 1,618 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 45 | 325 |
固定資産除却損 | 19 | 38 |
その他 | -225 | -2,310 |
小計 | 2,673 | -1,196 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 92 |
利息の支払額 | -9 | -16 |
法人税等の支払額 | -328 | -2,441 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438 | -3,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -6,295 | -2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,453 | -982 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,349 | 5,999 |
定期預金の預入による支出 | -410 | -296 |
定期預金の払戻による収入 | 454 | 304 |
その他 | -90 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,446 | 3,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 246 | 6,744 |
短期借入金の返済による支出 | -354 | -4,650 |
長期借入れによる収入 | 800 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -230 | -310 |
配当金の支払額 | -523 | -749 |
その他 | -19 | -1,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,088 | -628 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,860 | 10,231 |