東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,912 | 5,669 |
| 減価償却費 | 786 | 896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -106 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,102 | -5,379 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 439 | 455 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,438 | 2,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -704 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -244 | -670 |
| 固定資産除却損 | 26 | 19 |
| その他 | -214 | -225 |
| 小計 | 4,512 | 2,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 103 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -460 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,617 | 2,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,848 | -6,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -1,453 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,248 | 2,349 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 78 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -498 | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 471 | 454 |
| その他 | 47 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,533 | -5,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350 | 246 |
| 短期借入金の返済による支出 | -411 | -354 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266 | -230 |
| 配当金の支払額 | -522 | -523 |
| その他 | -14 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,488 | -3,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,949 | 10,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
