有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,208 | 2,912 |
減価償却費 | 682 | 786 |
減損損失 | 1,638 | - |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -98 |
支払利息 | 10 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,887 | 5,102 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -266 | 439 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 321 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,192 | -3,438 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | -32 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -28 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -270 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -399 | -704 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -244 |
固定資産除却損 | 14 | 26 |
その他 | 743 | -214 |
小計 | 4,890 | 4,512 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 95 |
利息の支払額 | -10 | -8 |
法人税等の支払額 | -3,335 | -981 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637 | 3,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -9,436 | -3,848 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,142 | -1,966 |
投資有価証券の取得による支出 | -358 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10,128 | 7,248 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 78 |
定期預金の預入による支出 | -549 | -498 |
定期預金の払戻による収入 | 580 | 471 |
その他 | -389 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | 1,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 540 | 350 |
短期借入金の返済による支出 | -317 | -411 |
長期借入れによる収入 | 250 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -219 | -266 |
配当金の支払額 | -523 | -522 |
その他 | -3 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212 | 4,488 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,461 | 13,949 |