東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,208 | 2,912 |
| 減価償却費 | 682 | 786 |
| 減損損失 | 1,638 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -98 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,887 | 5,102 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -266 | 439 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 321 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,192 | -3,438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -270 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -399 | -704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -244 |
| 固定資産除却損 | 14 | 26 |
| その他 | 743 | -214 |
| 小計 | 4,890 | 4,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 95 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,335 | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637 | 3,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,436 | -3,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,142 | -1,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,128 | 7,248 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 78 |
| 定期預金の預入による支出 | -549 | -498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 471 |
| その他 | -389 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | 1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540 | 350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -317 | -411 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 | -266 |
| 配当金の支払額 | -523 | -522 |
| その他 | -3 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | 4,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,461 | 13,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
