利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにより、資金は期首から30億67百万円の増加(前年同期は19億25百万円の資金増加)となりました。これは主に売上債権の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにより、資金は期首から45百万円の減少(前年同期は4億3百万円の資金減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。

2017/11/13 9:41