営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加などにより、5,935百万円の資金の減少(前連結会計年度は1,439百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資その他の資産の金融商品の満期返戻による収入が増加したことなどにより、64百万円の資金の増加(前連結会計年度は744百万円の資金の増加)となりました。

2014/06/27 12:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,935百万円の資金の減少(前連結会計年度は1,439百万円の資金の増加)となりました。
主な要因は、未成工事受入金2,260百万円の増加や仕入債務1,582百万円の増加があったものの、売上債権が11,320百万円増加したことなどによるものです。

2014/06/27 12:11