不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,191 | -1,201 |
| 減価償却費 | 596 | 582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 | -219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 108 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -180 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 142 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 365 | 284 |
| 特別退職金等 | － | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,748 | 6,714 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -886 | -1,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,863 | -660 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -1,395 | -262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -359 | -350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 328 | 281 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -187 | 203 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -550 | -409 |
| その他 | 1,158 | 381 |
| 小計 | 5,014 | 4,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 24 |
| 利息の支払額 | -143 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -119 |
| 特別退職金等の支払額 | － | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,742 | 3,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -315 | -187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 0 |
| 会員権の償還による収入 | － | 47 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 40 |
| その他 | 5 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,125 | -4,278 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -193 |
| 長期借入による収入 | － | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| その他 | 0 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,874 | -3,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,774 | -67 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,128 | 7,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,902 | 5,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
