営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、3,204百万円減少し、7,750百万円(前連結会計年度末は10,954百万円)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益及び減価償却費の計上に加え、契約負債の増加等により、2,368百万円の収入超過(前中間連結会計期間は317百万円の収入超過)となった。

2024/11/11 9:54