営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、3,521百万円減少し、6,858百万円(前連結会計年度末は10,379百万円)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益及び減価償却費の計上により、3,014百万円の収入超過(前中間連結会計期間は2,368百万円の収入超過)となった。

2026/01/13 16:04

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めていた「預り金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間において独立掲記している。この表示方法を反映させるため、前中間連結会計期間の中間財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前中間連結会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動におけるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた△268千円は、「預り金の増減額(△は減少)」△82千円、及び「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△186千円として組み替えている。

2026/01/13 16:04