キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -60 | -3,895 |
| 減価償却費 | 1,257 | 1,355 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -7 |
| 減損損失 | － | 583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 232 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -277 | 543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -356 | -9 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -60 |
| 支払利息 | 33 | 35 |
| 手形売却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 588 |
| 会員権評価損 | 1 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,703 | 2,989 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -68 | -5,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640 | 343 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,721 | 2,654 |
| その他 | -134 | -502 |
| 小計 | 4,991 | -1,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 60 |
| 利息の支払額 | -33 | -35 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,937 | -1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -969 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 79 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,669 | -758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,315 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 149 | － |
| その他 | -6 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -2,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 998 | 1,623 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -422 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,398 | -2,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,979 | 10,485 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,485 | 8,521 |
