キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -3,895 | 2,575 |
減価償却費 | 1,355 | 1,289 |
負ののれん償却額 | -7 | -7 |
減損損失 | 583 | 185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 232 | -27 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -23 | 79 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 543 | -244 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9 | 49 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | -120 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -82 |
支払利息 | 35 | 41 |
手形売却損 | 1 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 70 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 588 | 379 |
会員権評価損 | 9 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,989 | 898 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -5,789 | 4,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -76 | 88 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 343 | -2,251 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,654 | -3,889 |
その他 | -502 | 709 |
小計 | -1,028 | 4,192 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 82 |
利息の支払額 | -35 | -41 |
手形売却に伴う支払額 | -1 | -3 |
法人税等の支払額 | -147 | -174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | 4,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -861 | -762 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 43 |
無形固定資産の取得による支出 | -397 | -231 |
投資有価証券の取得による支出 | -758 | -242 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 60 |
定期預金の預入による支出 | -400 | - |
定期預金の払戻による収入 | 600 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -200 |
子会社株式の売却による収入 | - | 101 |
保険積立金の積立による支出 | - | -199 |
保険積立金の解約による収入 | - | 384 |
その他 | -352 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -1,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,623 | -4,721 |
長期借入れによる収入 | - | 2,250 |
長期借入金の返済による支出 | - | -112 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -20 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -424 | -419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | -3,023 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,109 | -21 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,485 | 8,521 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144 | 121 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,521 | 8,621 |