営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、65億7千万円の収入超過(前年同期は17億8千2百万円の収入超過)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上(44億1百万)及びに売上債権の減少(44億5千9百万円)よる収入が、仕入債務の減少(19億2百万円)及び法人税等の支払(23億4千2百万円)による支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、54億6百万円の支出超過(前年同期は31億3千3百万円の支出超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(33億8千3百万円)及び有価証券の取得による支出(19億9千9百万円)によるものであります。

2017/11/10 13:05