営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

d.キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、75億6千5百万円の収入超過(前年同期は44億6千1百万円の収入超過)となりました。これは主に、法人税等の支払(40億6千万円)による支出を、未成工事支出金の減少(16億5百万円)及び税金等調整前当期純利益(90億7千8百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、59億3百万円の支出超過(前年同期は23億4千2百万円の支出超過)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出(39億9千9百万円)、有形固定資産の取得による支出(49億1千1百万円)及び投資不動産の取得による支出(4億6百万円)が、有価証券の償還による収入(24億9千9百万円)及び投資不動産の売却による収入(15億4千2百万円)を上回ったことによるものであります。

2018/06/28 13:05