営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

d.キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、55億6千万円の収入超過(前年同期は75億6千5百万円の収入超過)となりました。これは主に、法人税等の支払(25億8千6百万円)による支出を、税金等調整前当期純利益(96億8百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、21億2千7百万円の支出超過(前年同期は59億3百万円の支出超過)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出(50億円)及び有形固定資産の取得による支出(14億8千5百万円)が、有価証券の償還による収入(42億9千9百万円)及び投資不動産の売却による収入(4億1千7百万円)を上回ったことによるものであります。

2019/06/27 13:05