利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、54億7千8百万円の収入超過(前年同期は55億6千万円の収入超過)となりました。これは主に、法人税等の支払(36億1千4百万円)による支出を、税金等調整前当期純利益(94億9千3百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億1千1百万円の支出超過(前年同期は21億2千7百万円の支出超過)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出(10億円)、有形固定資産の取得による支出(37億3千万円)及び関係会社株式の取得による支出(38億3千5百万円)が、有価証券の償還による収入(62億9千9百万円)を上回ったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、21億7千8百万円の支出超過(前年同期は29億6千9百万円の支出超過)となりました。これは主に、配当金の支払額(19億6千6百万円)及び短期借入金の減少(1億2百万円)による支出によるものであります。

2020/06/25 13:53