営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、102億5千5百万円の収入超過(前年同期は30億2千1百万円の収入超過)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上(46億4千3百万円)、売上債権の減少(71億3千万円)及び未成工事受入金(12億2千8百万)の増加による収入が、仕入債務の減少(28億1千9百万円)による支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、38億9千万円の支出超過(前年同期は35億6千4百万円の支出超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(15億3千7百万円)及び投資用不動産の取得による支出(23億8千4百万)によるものであります。

2020/11/13 13:05