営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

d.キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、152億6百万円の収入超過(前年同期は54億7千8百万円の収入超過)となりました。これは主に、法人税等の支払(17億9千4百万円)による支出を、税金等調整前当期純利益(122億5千4百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、72億2千8百万円の支出超過(前年同期は25億1千1百万円の支出超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(31億9千7百万円)有価証券の取得による支出(29億9千9百万円)及び投資不動産の取得による支出(29億9千8百万円)が、有価証券の償還による収入(9億9千9百万円)及び投資有価証券の売却による収入(5億2千6百万円)を上回ったことによるものであります。

2021/06/29 13:10