営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、46億6千6百万円の収入超過(前年同期は102億5千5百万円の収入超過)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上(48億9千8百万円)、売上債権の減少(52億5千万円)及び未成工事受入金の増加(18億4千5百万円)による収入が、仕入債務の減少(31億3千9百万円)及び法人税等の支払額(27億7千8百万円)による支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億4千8百万円の収入超過(前年同期は38億9千万円の支出超過)となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入(10億1千7百万円)及び保険積立金の払戻による収入(4億2千4百万円)が、有形固定資産の取得による支出(8億6千2百万円)を上回ったことによるものであります。

2021/11/12 13:02