利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、145億8千6百万円の収入超過(前年同期は47億6千1百万円の収入超過)となりました。これは主に、売上債権の増減額(79億7千5百万円)及び税金等調整前当期純利益による収入(116億6千1百万円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、42億5千2百万円の支出超過(前年同期は4億8千7百万円の収入超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(39億9千4百万円)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、53億2千9百万円の支出超過(前年同期は57億6千5百万円の支出超過)となりました。これは主に、配当金の支払額(29億9千7百万円)及び自己株式の取得による支出(20億5千9百万円)による支出によるものであります。

2024/06/27 13:06