営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

d.キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、145億8千6百万円の収入超過(前年同期は47億6千1百万円の収入超過)となりました。これは主に、売上債権の増減額(79億7千5百万円)及び税金等調整前当期純利益による収入(116億6千1百万円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、42億5千2百万円の支出超過(前年同期は4億8千7百万円の収入超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(39億9千4百万円)によるものであります。

2024/06/27 13:06