営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億5千4百万円の支出超過(前年同期は83億1千6百万円の収入超過)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上(70億8千2百万円)による収入を、売上債権の増加による支出(79億8千6百万円)が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億7千8百万円の支出超過(前年同期は16億7千3百万円の支出超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(10億6千1百万円)によるものであります。

2025/11/07 13:37