営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益52億43百万円を計上し、仕入債務の減少及び法人税等の支払などがあったが、売上債権の減少及び未成工事支出金、未成工事受入金の増加並びに未払又は未収消費税等の増減などにより、96億7百万円のプラス(前年同期は7億80百万円のマイナス)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出があったが、定期預金の払戻による収入などにより、8億44百万円のプラス(前年同期は8億54百万円のマイナス)となった。

2016/06/30 10:37

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「減損損失」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた400百万円は、「減損損失」7百万円、「その他」393百万円として組み替えている。

2016/06/30 10:37