短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。

2020/06/26 12:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は、運転資金及び投資目的とした資金需要を自己資金でまかなっております。
また、適切な現預金残高を維持することに加え、一時的な資金不足に備え、主要取引銀行とのコミットメントライン契約により、充分な流動性を確保しております。
当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は8,472百万円となっており、重要な有利子負債はありません。

2020/06/26 12:53