キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 14:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 41億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億3400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -522 | -295 | -477 | -604 | 2,228 | 通期 | 2,250 | -1,017 | -329 | 1,233 | -1,103 | 3,903 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 58 | -342 | -309 | -284 | -340 | 3,309 | 通期 | 1,329 | -400 | -333 | 929 | -414 | 4,499 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,426 | -790 | -596 | 636 | -789 | 4,539 | 通期 | 2,565 | -825 | -615 | 1,740 | -1,077 | 5,623 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 392 | -462 | -513 | -70 | -431 | 5,102 | 通期 | 2,864 | -624 | -525 | 2,240 | -588 | 7,401 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 990 | -701 | -696 | 289 | -710 | 6,994 | 通期 | 2,150 | -1,351 | -704 | 799 | -1,362 | 7,495 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,525 | -614 | -588 | 911 | -608 | 7,818 | 通期 | 3,358 | -769 | -1,612 | 2,589 | -761 | 8,472 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 639 | -180 | -404 | 459 | -182 | 8,527 | 通期 | 1,557 | -306 | -424 | 1,251 | -314 | 9,298 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 171 | -90 | -519 | 81 | -76 | 8,860 | 通期 | 1,903 | -304 | -539 | 1,599 | -299 | 10,358 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 748 | -237 | -515 | 511 | -226 | 10,354 | 通期 | 817 | -471 | -527 | 346 | -463 | 10,176 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 948 | -356 | -719 | 592 | -358 | 10,048 | 通期 | 4,106 | -934 | -732 | 3,172 | -974 | 12,615 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 12億3300万
- 2016年3月（連） -24.66%
- 9億2900万
- 2017年3月（連） +87.3%
- 17億4000万
- 2018年3月（個） +28.74%
- 22億4000万
- 2019年3月（個） -64.33%
- 7億9900万
- 2020年3月（個） +224.03%
- 25億8900万
- 2021年3月（個） -51.68%
- 12億5100万
- 2022年3月（個） +27.82%
- 15億9900万
- 2023年3月（個） -78.36%
- 3億4600万
- 2024年3月（個） +816.76%
- 31億7200万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -11億300万
- 2016年3月（連）減少-62.47%
- -4億1400万
- 2017年3月（連）増加+160.14%
- -10億7700万
- 2018年3月（個）減少-45.4%
- -5億8800万
- 2019年3月（個）増加+131.63%
- -13億6200万
- 2020年3月（個）減少-44.13%
- -7億6100万
- 2021年3月（個）減少-58.74%
- -3億1400万
- 2022年3月（個）減少-4.78%
- -2億9900万
- 2023年3月（個）増加+54.85%
- -4億6300万
- 2024年3月（個）増加+110.37%
- -9億7400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.48%
- 2016年3月（連）
- 3.63%
- 2017年3月（連）
- 8.42%
- 2018年3月（個）
- 9.65%
- 2019年3月（個）
- 7%
- 2020年3月（個）
- 11.8%
- 2021年3月（個）
- 4.83%
- 2022年3月（個）
- 5.47%
- 2023年3月（個）
- 2.57%
- 2024年3月（個）
- 9.57%