有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 貸出コミットメント設定金額 | 3,000 | 百万円 | 3,000 | 百万円 |
| 当座貸越極度額 | 500 | 〃 | 500 | 〃 |
| 借入実行残高 | ― | 〃 | ― | 〃 |
| 差引額 | 3,500 | 3,500 | ||
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