半期報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 1,538 | 1,588 | |||||||||
| 減価償却費 | 311 | 301 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 0 | △22 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62 | 36 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | △32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,592 | 754 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 44 | △684 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △9 | △20 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,567 | △632 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △64 | 25 | |||||||||
| 減損損失 | 30 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| その他 | △310 | △800 | |||||||||
| 小計 | 1,592 | 492 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △643 | △496 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △293 | △183 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △119 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5 | △165 | |||||||||
| その他 | 8 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △356 | △449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △708 | △765 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △719 | △774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △127 | △1,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,176 | 12,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 10,048 | ※ 11,412 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
