有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,180
預金
当座預金	10,213,583
普通預金	2,664,878
別段預金	3,103
小計	12,881,565
合計	12,882,745

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アパホーム株式会社	131,670
株式会社フージャースコーポレーション	110,500
サーラ住宅株式会社	102,734
株式会社ルネサンス	75,075
ジェコス株式会社	28,875
その他	28,899
合計	477,753

(b)決済月別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	79,582
5月	242,043
6月	149,855
7月以降	6,271
合計	477,753

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小田急電鉄株式会社	1,529,176
大和ハウス工業株式会社	1,035,026
全国農業協同組合連合会 東京都本部	676,575
大日本印刷株式会社	382,166
防衛省 南関東防衛局	344,190
その他	3,431,539
進行基準未収入金	5,144,432
合計	12,543,107

(注)進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額であります。なお、進行基準未収入金は、一括して記載しています。
(b)滞留状況

期別	金額(千円)
平成26年3月期計上額	12,541,127
3月期以前計上額	1,979
合計	12,543,107

(ニ)販売用不動産

所在地別	面積(㎡)		金額(千円)	うち土地金額(千円)
北海道	土地	4,107.51	1,010	1,010
栃木県	土地	1,318.00	3,479	3,479
神奈川県	土地	8,439.57	87,240	87,240
愛知県	土地	374.03	45,768	45,768
合計	土地	14,239.11	137,498	137,498

(ホ)未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
525,323	49,794,792	49,255,234	1,064,881

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	33,548	千円
労務費	31,356	千円
外注費	267,268	千円
経費	732,707	千円
合計	1,064,881	千円

(ヘ)不動産事業支出金

区分	金額(千円)
新三郷開発事業	1,810,657
鎌倉城廻土地開発事業	1,048,506
富山総曲輪3丁目再開発事業	653,582
宮城富谷町開発事業	620,553
板橋区仲宿等価交換事業	175,663
その他	0
合計	4,308,964

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
世紀東急工業株式会社	93,916
株式会社クラフト	87,707
前田道路株式会社	67,669
振興電気株式会社	59,616
大成ロテック株式会社	57,915
その他	2,007,415
合計	2,374,240

(b)決済月別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	501,227
5月	470,602
6月	917,003
7月以降	485,405
合計	2,374,240

(ロ)工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社弘電社	359,908
大成温調株式会社	286,941
株式会社ビルダーズネットワーク	237,305
野原産業株式会社	231,232
大成建設株式会社	218,638
その他	12,740,534
合計	14,074,560

(注)上記の金額14,074,560千円には、取引先との売掛債権一括支払信託方式による工事代金支払債務7,243,137千円(三井住友信託銀行株式会社)を含めております。
(ハ)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	2,254,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,066,000
三井住友信託銀行株式会社	1,278,000
株式会社横浜銀行	1,146,000
その他	3,234,000
合計	9,978,000

(ニ)未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
1,680,024	50,870,490	50,060,950	2,489,564

(ホ)長期借入金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	444,000
株式会社三井住友銀行	378,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	216,000
株式会社みずほ銀行	204,000
その他	549,000
合計	1,791,000

(ヘ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	3,587,494
会計基準変更時差異の未処理額	△186,933
未認識数理計算上の差異	△470,121
未認識過去勤務債務	184,484
合計	3,114,924