有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,100
預金
当座預金	6,143,722
普通預金	3,050,911
別段預金	2,619
小計	9,197,254
合計	9,198,354

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明和地所株式会社	230,000
株式会社関電工	122,893
清水鐵工株式会社	7,268
大成建設株式会社	6,400
株式会社イトーキ	1,911
その他	6,780
合計	375,253

(b)決済月別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	3,389
5月	8,705
6月	83,252
7月以降	279,905
合計	375,253

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和ハウス工業株式会社	2,836,364
小田急不動産株式会社	1,344,014
小田急電鉄株式会社	816,095
東京建物株式会社	814,104
東京都水道局	344,474
その他	1,950,922
進行基準未収入金	11,756,666
合計	19,862,639

(注)進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額であります。なお、進行基準未収入金は、一括して記載しています。
(b)滞留状況

期別	金額(千円)
平成27年3月期計上額	19,853,863
3月期以前計上額	8,775
合計	19,862,639

(ニ)販売用不動産

所在地別	面積(㎡)		金額(千円)	うち土地金額(千円)
北海道	土地	4,107.51	1,010	1,010
栃木県	土地	1,318.00	3,479	3,479
神奈川県	土地	8,439.57	87,240	87,240
愛知県	土地	374.03	45,768	45,768
合計	土地	14,239.11	137,498	137,498

(ホ)未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
1,064,881	56,823,317	56,966,461	921,737

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	116,029	千円
労務費	22,534	千円
外注費	370,559	千円
経費	412,613	千円
合計	921,737	千円

(ヘ)不動産事業支出金

区分	金額(千円)
鎌倉城廻土地開発事業	1,549,504
宮城富谷町開発事業	1,100,462
富山総曲輪3丁目再開発事業	682,102
京都大山崎開発事業	238,833
その他	0
合計	3,570,904

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社丹野設備工業所	230,100
三協工業株式会社	84,042
株式会社クラフト	74,123
エムアンドエム株式会社	70,704
ジェコス株式会社	67,977
その他	2,429,561
合計	2,956,510

(b)決済月別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	661,066
5月	767,312
6月	675,175
7月以降	852,956
合計	2,956,510

(ロ)工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社大林組	557,444
株式会社関電工	540,778
阪和興業株式会社	421,048
三谷商事株式会社	351,832
野原産業株式会社	306,970
その他	12,462,253
合計	14,640,327

(注)上記の金額14,640,327千円には、取引先との売掛債権一括支払信託方式による工事代金支払債務7,223,267千円(三井住友信託銀行株式会社)を含めております。
(ハ)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	2,264,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,076,000
三井住友信託銀行株式会社	1,358,000
株式会社横浜銀行	1,148,000
その他	3,210,000
合計	10,056,000

(ニ)未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
2,489,564	50,637,336	50,410,462	2,716,439

(ホ)長期借入金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	366,000
株式会社三井住友銀行	364,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	210,000
株式会社みずほ銀行	206,000
その他	529,000
合計	1,675,000

(ヘ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	3,484,660
合計	3,484,660