有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,677,461 |
| 減価償却費 | 387,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 187,415 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 112,410 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,945 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △141,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | △402,954 |
| 支払利息 | 123,158 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 7,413 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30,230 |
| 債権放棄損 | 80,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,561,418 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 3,009,883 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △539,558 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 934,359 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,998,712 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 799,021 |
| その他 | 7,232 |
| 小計 | 9,771,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402,947 |
| 利息の支払額 | △122,478 |
| 法人税等の支払額 | △118,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,933,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,706 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 338,695 |
| 貸付けによる支出 | △174,500 |
| その他 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,964,000 |
| 配当金の支払額 | △108,546 |
| その他 | △12,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,165,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,042,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,802,805 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,882,745 |
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