有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,677,461 | 2,559,017 |
| 減価償却費 | 387,700 | 309,210 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 187,415 | △171,793 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 112,410 | 369,736 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,945 | 40,806 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △141,644 | △60,621 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 680,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | △402,954 | △109,661 |
| 支払利息 | 123,158 | 109,154 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 7,413 | △514 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30,230 | - |
| 減損損失 | - | 18,182 |
| 債権放棄損 | 80,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,561,418 | △7,214,396 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 3,009,883 | - |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △539,558 | 143,143 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 934,359 | 738,059 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,217,919 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,998,712 | 1,148,037 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 799,021 | 226,874 |
| その他 | 7,232 | 78,447 |
| 小計 | 9,771,428 | △2,354,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402,947 | 107,223 |
| 利息の支払額 | △122,478 | △110,883 |
| 法人税等の支払額 | △118,231 | △160,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,933,665 | △2,517,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,739 | △1,038,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,463 | 6,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,706 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 338,695 | 8,304 |
| 貸付けによる支出 | △174,500 | △3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,194 | 62,194 |
| その他 | △1,810 | 4,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,008 | △971,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,700,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,620,000 | 1,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,964,000 | △1,828,000 |
| 配当金の支払額 | △108,546 | △151,963 |
| その他 | △12,804 | △5,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,165,351 | △195,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,042,322 | △3,684,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,802,805 | 12,882,745 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,617 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,882,745 | ※ 9,198,354 |
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