有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,678,782 | 13,603,136 |
減価償却費 | 878,392 | 936,581 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18,999 | -118,982 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -5,460 | 3,850 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11,091 | 607,186 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -243,942 | 120,911 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -3,500 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -264,615 | -195,048 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 267,253 | 38,576 |
受取利息及び受取配当金 | -205,331 | -214,814 |
持分法による投資損益(△は益) | -49,489 | -57,958 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 74,405 | 47,020 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,344,746 | -5,946,864 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -533,571 | -514,142 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,729,292 | 354,851 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 851,320 | -170,489 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,210,376 | 523,885 |
その他 | 2,031,877 | -301,317 |
小計 | 5,063,135 | 8,716,381 |
利息及び配当金の受取額 | 211,319 | 218,043 |
法人税等の支払額 | -3,150,732 | -5,022,875 |
債務保証履行による支払額 | - | -323,815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,123,722 | 3,587,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,746,504 | -4,120,780 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,008,534 | 2,743,431 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,154 | -164,728 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,589 | -9,596 |
その他 | -29,333 | -13,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,047 | -1,565,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -18,216 | -14,468 |
自己株式の取得による支出 | -549,864 | -890,471 |
自己株式の売却による収入 | 1 | - |
配当金の支払額 | -1,629,165 | -1,588,020 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,756 | -1,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,199,000 | -2,494,716 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -876,325 | -472,558 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,830,238 | 17,357,680 |