キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億701万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億8052万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億3983万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,255 | -509 | -1,624 | 4,746 | -1,085 | 21,828 | 通期 | 2,124 | -801 | -2,199 | 1,323 | -1,777 | 17,830 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,792 | 1,925 | -857 | 14,716 | -344 | 31,689 | 通期 | 3,588 | -1,566 | -2,495 | 2,022 | -4,286 | 17,358 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,624 | -702 | -1,949 | 15,922 | -788 | 31,330 | 通期 | 2,667 | -1,418 | -2,819 | 1,249 | -1,798 | 15,788 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 20,538 | -978 | -2,246 | 19,561 | -869 | 33,103 | 通期 | 6,088 | -1,720 | -3,278 | 4,368 | -4,277 | 16,878 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 23,385 | -1,539 | -1,675 | 21,845 | -1,427 | 37,049 | 通期 | 8,060 | -4,417 | -3,046 | 3,643 | -6,034 | 17,475 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 25,605 | -1,523 | -1,877 | 24,082 | -2,307 | 39,680 | 通期 | 21,116 | -3,659 | -3,238 | 17,457 | -4,439 | 31,695 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 17,789 | -1,801 | -1,672 | 15,989 | -2,318 | 46,011 | 通期 | 3,094 | -5,831 | -3,172 | -2,737 | -6,442 | 25,786 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,828 | -1,977 | -1,533 | 4,850 | -2,198 | 29,103 | 通期 | -8,957 | -4,965 | 1,750 | -13,922 | -5,408 | 13,614 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,351 | -2,373 | -6,665 | 14,978 | -2,520 | 21,927 | 通期 | 4,840 | -3,681 | 1,607 | 1,159 | -3,700 | 16,380 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 13億2267万
- 2017年3月（連） +52.88%
- 20億2215万
- 2018年3月（連） -38.22%
- 12億4928万
- 2019年3月（連） +249.66%
- 43億6823万
- 2020年3月（連） -16.6%
- 36億4322万
- 2021年3月（連） +379.17%
- 174億5711万
- 2022年3月（連） マイ転
- -27億3716万
- 2023年3月（連） -408.61%
- -139億2157万
- 2024年3月（連） プラ転
- 11億5930万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.67%
- 2017年3月（連）
- 2.89%
- 2018年3月（連）
- 2.15%
- 2019年3月（連）
- 4.8%
- 2020年3月（連）
- 5.86%
- 2021年3月（連）
- 17.13%
- 2022年3月（連）
- 2.91%
- 2023年3月（連）
- -7.6%
- 2024年3月（連）
- 3.41%