東鉄工業（1835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,603,841 | 18,407,804 |
| 減価償却費 | 2,761,373 | 2,970,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -363,753 | -5,641 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 8,054 | 1,904 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -81,620 | -17,475 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,093 | -96,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305,853 | 279,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,807 | 25,228 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,198 | 29,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,170 | 5,318 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 176,648 | 138,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335,544 | -485,594 |
| 支払利息 | 31,480 | 57,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118,454 | -102,756 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 75,895 | 30,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -644,375 | -218,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,371,606 | -5,136,502 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -330,092 | -281,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 801,456 | -4,038,198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,099 | 258,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 738,184 | 74,566 |
| その他 | 585,284 | -1,826,559 |
| 小計 | 7,929,996 | 10,070,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335,544 | 485,594 |
| 利息の支払額 | -31,480 | -57,270 |
| 法人税等の支払額 | -4,073,179 | -5,256,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,160,881 | 5,241,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,678,833 | -3,055,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,833 | 3,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -828 | -521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 661,950 | 264,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,460 | -132,958 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,964,649 |
| その他 | -51,804 | -13,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,143 | -4,899,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,000,000 | 74,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,000,000 | -64,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -125,055 | -130,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -623 | -586 |
| 配当金の支払額 | -3,451,795 | -5,349,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,840 | -2,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,579,313 | 4,517,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -665,575 | 4,860,022 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,714,414 | 20,574,436 |
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