有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,448,519 | 14,336,288 |
減価償却費 | 1,204,355 | 1,393,967 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 541 | -11,752 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -92,134 | 14,435 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,215 | -28,787 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 59,622 | -4,007 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 199,738 | 13,357 |
受取利息及び受取配当金 | -261,546 | -236,845 |
支払利息 | 4,625 | 19,636 |
持分法による投資損益(△は益) | -187,279 | -115,880 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 108,837 | 100,117 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -215,393 | -143,542 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,683,642 | 20,198,666 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -376,476 | 168,893 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,003,436 | -8,664,239 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -91,927 | -415,226 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 544,632 | 108,897 |
その他 | 328,346 | -910,545 |
小計 | 12,067,470 | 25,823,432 |
利息及び配当金の受取額 | 269,231 | 239,940 |
利息の支払額 | -4,625 | -19,636 |
法人税等の支払額 | -4,271,766 | -4,927,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,060,311 | 21,116,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,867,136 | -4,557,445 |
有形固定資産の売却による収入 | 251,952 | 944,027 |
無形固定資産の取得による支出 | -109,028 | -184,885 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,209 | -2,113 |
投資有価証券の売却による収入 | 364,004 | 231,160 |
その他 | -54,669 | -89,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,417,086 | -3,659,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -20,705 | -109,970 |
自己株式の取得による支出 | -362 | - |
配当金の支払額 | -3,023,211 | -3,126,297 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,756 | -1,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,046,034 | -3,238,023 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 597,189 | 14,219,088 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,475,481 | 31,694,569 |