東鉄工業（1835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,826,112 | 11,492,005 |
| 減価償却費 | 1,924,069 | 2,317,320 |
| 減損損失 | 151,669 | 176,802 |
| 負ののれん発生益 | － | -728,415 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 333,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,203 | -472 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,800 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,773 | 19,532 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 254,636 | -158,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,142 | 161,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,296 | 18,940 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 30,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -46,645 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -65,326 | 220,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214,296 | -220,294 |
| 支払利息 | 17,797 | 15,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,700 | -95,583 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 181,886 | -927,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -583,200 | -858,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,287,372 | -19,368,428 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 391,167 | -402,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,081 | 378,363 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 399,913 | 140,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,287 | 62,063 |
| その他 | -4,731,289 | -380,702 |
| 小計 | 7,524,367 | -7,819,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217,738 | 223,178 |
| 利息の支払額 | -17,797 | -15,957 |
| 法人税等の支払額 | -4,630,125 | -1,344,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,094,183 | -8,956,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,215,543 | -5,493,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,291 | 1,135,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,088 | -2,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 594,000 | 1,322,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,477 | -46,251 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,002,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 271,711 |
| その他 | -55,526 | -149,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,831,343 | -4,964,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -113,831 | -117,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -239,594 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 239,230 |
| 配当金の支払額 | -3,056,136 | -3,029,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,756 | -1,756 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -101,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,171,726 | 1,749,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,908,886 | -12,172,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,785,683 | 13,613,661 |
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