東鉄工業（1835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,492,005 | 12,281,535 |
| 減価償却費 | 2,317,320 | 2,670,823 |
| 減損損失 | 176,802 | － |
| 負ののれん発生益 | -728,415 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 333,832 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -472 | 1,608 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,332 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3,058 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,532 | 53,380 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -158,207 | 94,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,674 | 52,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,940 | 10,619 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,758 | 41,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,645 | 571 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 220,520 | 236,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220,294 | -240,177 |
| 支払利息 | 15,957 | 19,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,583 | -52,788 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -927,905 | 7,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -858,379 | -185,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,368,428 | -10,675,058 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -402,720 | -275,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,363 | 2,878,075 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 140,550 | 35,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,063 | 1,302,513 |
| その他 | -380,702 | 703,503 |
| 小計 | -7,819,430 | 8,958,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223,178 | 240,953 |
| 利息の支払額 | -15,957 | -19,100 |
| 法人税等の支払額 | -1,344,583 | -4,340,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,956,794 | 4,839,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 169,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,493,407 | -3,866,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,135,532 | 34,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,129 | -2,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,322,235 | 201,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,251 | -51,632 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,002,740 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 271,711 | － |
| その他 | -149,728 | -165,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,964,777 | -3,680,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 34,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -29,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -117,314 | -124,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -239,594 | -197 |
| 自己株式の売却による収入 | 239,230 | － |
| 配当金の支払額 | -3,029,589 | -3,241,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,756 | -1,823 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -101,426 | -25,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,749,549 | 1,607,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,172,022 | 2,766,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,613,661 | 16,379,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
