太平電業（1968）の短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 四半期
連結
- 2008年3月31日
- 141億4000万
- 2009年3月31日 -58.27%
- 59億
- 2009年12月31日 -95.42%
- 2億7000万
- 2010年3月31日 +14.81%
- 3億1000万
- 2010年9月30日 -29.03%
- 2億2000万
- 2010年12月31日 +59.55%
- 3億5100万
- 2011年3月31日 +4.27%
- 3億6600万
- 2011年9月30日 -48.91%
- 1億8700万
- 2012年3月31日 +114.44%
- 4億100万
- 2012年9月30日 -70.07%
- 1億2000万
- 2013年3月31日 +58.33%
- 1億9000万
- 2013年9月30日 -36.84%
- 1億2000万
- 2014年3月31日 +58.33%
- 1億9000万
- 2014年9月30日 -36.84%
- 1億2000万
- 2015年3月31日 +58.33%
- 1億9000万
- 2015年9月30日 -34.74%
- 1億2400万
- 2016年3月31日 +54.03%
- 1億9100万
- 2016年9月30日 -63.35%
- 7000万
- 2017年3月31日 ±0%
- 7000万
- 2018年3月31日 +999.99%
- 14億2200万
- 2018年9月30日 -92.41%
- 1億800万
- 2019年9月30日 +999.99%
- 30億
- 2020年3月31日 ±0%
- 30億
- 2020年9月30日 ±0%
- 30億
- 2021年3月31日 ±0%
- 30億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりであります。2023/08/09 15:05
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、工事施工のための外注費用および人件費をはじめとする販売費及び一般管理費であります。運転資金に対しては原則、自己資金により賄っており、不足が生じた際はコミットメントライン契約に基づく借入、社債、および長期借入金により調達することとしております。
また、設備投資資金需要に対しては自己資金および長期借入金により調達することとしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
