キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 10:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 160億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,409 | -871 | -1,330 | 3,538 | -240 | 17,218 | 通期 | 2,564 | -701 | -1,398 | 1,863 | -698 | 15,608 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,427 | -2,695 | 221 | -1,268 | -677 | 14,610 | 通期 | -4,505 | -2,174 | 141 | -6,679 | -1,603 | 9,206 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,044 | -518 | -909 | 4,526 | -593 | 12,796 | 通期 | 7,263 | -1,249 | -1,020 | 6,014 | -1,197 | 14,009 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,493 | 168 | -2,154 | 2,661 | -1,170 | 14,304 | 通期 | 1,404 | 936 | 676 | 2,340 | -2,547 | 16,934 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,214 | -1,663 | -511 | 3,551 | -2,200 | 19,999 | 通期 | 2,314 | -2,073 | 569 | 241 | -3,203 | 17,615 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 415 | -1,032 | 2,537 | -617 | -1,004 | 19,695 | 通期 | -990 | -2,116 | 3,363 | -3,106 | -3,031 | 17,942 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,977 | -2,817 | 3,436 | -5,794 | -2,841 | 15,460 | 通期 | -3,587 | -4,332 | 7,022 | -7,919 | -3,928 | 16,974 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,524 | -848 | -2,817 | 8,676 | -1,091 | 22,777 | 通期 | 19,576 | -2,011 | -3,927 | 17,565 | -1,657 | 30,941 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,156 | -5,056 | -5,646 | -2,900 | -1,591 | 22,422 | 通期 | 613 | -8,679 | -3,848 | -8,066 | -8,131 | 19,397 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 16,021 | -1,055 | -1,780 | 14,966 | -916 | 33,215 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 18億6300万
- 2015年3月（連） マイ転
- -66億7900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 60億1400万
- 2017年3月（連） -61.09%
- 23億4000万
- 2018年3月（連） -89.7%
- 2億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -31億600万
- 2020年3月（連） -154.96%
- -79億1900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 175億6500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -80億6600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.12%
- 2015年3月（連）
- -5.82%
- 2016年3月（連）
- 8.82%
- 2017年3月（連）
- 1.77%
- 2018年3月（連）
- 2.84%
- 2019年3月（連）
- -0.98%
- 2020年3月（連）
- -3%
- 2021年3月（連）
- 15.32%
- 2022年3月（連）
- 0.48%