1968 太平電業

1968
2024/05/24
時価
972億円
PER 予
9.75倍
2010年以降
4.57-74.61倍
(2010-2024年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.35-1倍
(2010-2024年)
配当 予
3.15%
ROE 予
9.58%
ROA 予
6.21%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -46億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -16億7600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,427-2,695221-1,268-67714,610
通期-4,505-2,174141-6,679-1,6039,206
2016年
3月期
連結
2Q5,044-518-9094,526-59312,796
通期7,263-1,249-1,0206,014-1,19714,009
2017年
3月期
連結
2Q2,493168-2,1542,661-1,17014,304
通期1,4049366762,340-2,54716,934
2018年
3月期
連結
2Q5,214-1,663-5113,551-2,20019,999
通期2,314-2,073569241-3,20317,615
2019年
3月期
連結
2Q415-1,0322,537-617-1,00419,695
通期-990-2,1163,363-3,106-3,03117,942
2020年
3月期
連結
2Q-2,977-2,8173,436-5,794-2,84115,460
通期-3,587-4,3327,022-7,919-3,92816,974
2021年
3月期
連結
2Q9,524-848-2,8178,676-1,09122,777
通期19,576-2,011-3,92717,565-1,65730,941
2022年
3月期
連結
2Q2,156-5,056-5,646-2,900-1,59122,422
通期613-8,679-3,848-8,066-8,13119,397
2023年
3月期
連結
2Q16,021-1,055-1,78014,966-91633,215
通期32,501-1,445-1,76631,056-99748,689
2024年
3月期
連結
2Q-4,474-856-2,615-5,330-43541,204
通期-4,639-895-1,676-5,534-85241,919
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-45億500万
2016年3月(連) プラ転
72億6300万
2017年3月(連) -80.67%
14億400万
2018年3月(連) +64.81%
23億1400万
2019年3月(連) マイ転
-9億9000万
2020年3月(連) -262.32%
-35億8700万
2021年3月(連) プラ転
195億7600万
2022年3月(連) -96.87%
6億1300万
2023年3月(連) 大幅増
325億100万
2024年3月(連) マイ転
-46億3900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-21億7400万
2016年3月(連)投入-42.55%
-12億4900万
2017年3月(連)資金回収
9億3600万
2018年3月(連)資金投入
-20億7300万
2019年3月(連)投入+2.07%
-21億1600万
2020年3月(連)投入+104.73%
-43億3200万
2021年3月(連)投入-53.58%
-20億1100万
2022年3月(連)投入+331.58%
-86億7900万
2023年3月(連)投入-83.35%
-14億4500万
2024年3月(連)投入-38.06%
-8億9500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
1億4100万
2016年3月(連)返済還元
-10億2000万
2017年3月(連)資金調達
6億7600万
2018年3月(連)資金調達
5億6900万
2019年3月(連)資金調達
33億6300万
2020年3月(連)資金調達
70億2200万
2021年3月(連)返済還元
-39億2700万
2022年3月(連)返済還元
-38億4800万
2023年3月(連)返済還元
-17億6600万
2024年3月(連)返済還元
-16億7600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-66億7900万
2016年3月(連) プラ転
60億1400万
2017年3月(連) -61.09%
23億4000万
2018年3月(連) -89.7%
2億4100万
2019年3月(連) マイ転
-31億600万
2020年3月(連) -154.96%
-79億1900万
2021年3月(連) プラ転
175億6500万
2022年3月(連) マイ転
-80億6600万
2023年3月(連) プラ転
310億5600万
2024年3月(連) マイ転
-55億3400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-16億300万
2016年3月(連)減少-25.33%
-11億9700万
2017年3月(連)増加+112.78%
-25億4700万
2018年3月(連)増加+25.76%
-32億300万
2019年3月(連)減少-5.37%
-30億3100万
2020年3月(連)増加+29.59%
-39億2800万
2021年3月(連)減少-57.82%
-16億5700万
2022年3月(連)増加+390.71%
-81億3100万
2023年3月(連)減少-87.74%
-9億9700万
2024年3月(連)減少-14.54%
-8億5200万

現金等#8

2015年3月(連)
92億600万
2016年3月(連) +52.17%
140億900万
2017年3月(連) +20.88%
169億3400万
2018年3月(連) +4.02%
176億1500万
2019年3月(連) +1.86%
179億4200万
2020年3月(連) -5.4%
169億7400万
2021年3月(連) +82.28%
309億4100万
2022年3月(連) -37.31%
193億9700万
2023年3月(連) +151.01%
486億8900万
2024年3月(連) -13.9%
419億1900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-5.82%
2016年3月(連)
8.82%
2017年3月(連)
1.77%
2018年3月(連)
2.84%
2019年3月(連)
-0.98%
2020年3月(連)
-3%
2021年3月(連)
15.32%
2022年3月(連)
0.48%
2023年3月(連)
25.84%
2024年3月(連)
-3.59%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高