四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 13:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,664 | 2,061 |
減価償却費 | 499 | 597 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 0 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -13 | 73 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | 70 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -103 |
支払利息 | 0 | 2 |
支払手数料 | - | 260 |
為替差損益(△は益) | 267 | -17 |
持分法による投資損益(△は益) | -52 | -64 |
受取補償金 | -363 | -9 |
その他の営業外損益(△は益) | 35 | -130 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -53 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,929 | 7,130 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -2,213 | -1,136 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -365 | -2,120 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,180 | 132 |
その他 | 63 | -486 |
小計 | 3,110 | 6,267 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 104 |
利息の支払額 | | -1 |
補償金の受取額 | 363 | 9 |
法人税等の支払額 | -1,025 | -1,294 |
その他 | -44 | 130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493 | 5,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,807 | -550 |
定期預金の払戻による収入 | 2,832 | 1,050 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -2,200 |
有形固定資産の売却による収入 | 148 | 106 |
無形固定資産の取得による支出 | | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -70 |
貸付けによる支出 | | |
貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
その他 | -33 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 168 | -1,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 70 | - |
短期借入金の返済による支出 | -121 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -131 | -168 |
手数料の支払による支出 | - | -260 |
社債の償還による支出 | - | -200 |
自己株式の取得による支出 | -1,001 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 83 | 142 |
リース債務の返済による支出 | -77 | -99 |
配当金の支払額 | -972 | -1,515 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,154 | -511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295 | 3,064 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,304 | 19,999 |