太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 13:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,664 | 2,061 |
| 減価償却費 | 499 | 597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -103 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 支払手数料 | － | 260 |
| 為替差損益（△は益） | 267 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -64 |
| 受取補償金 | -363 | -9 |
| その他の営業外損益（△は益） | 35 | -130 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -53 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,929 | 7,130 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,213 | -1,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365 | -2,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,180 | 132 |
| その他 | 63 | -486 |
| 小計 | 3,110 | 6,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 104 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 補償金の受取額 | 363 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -1,025 | -1,294 |
| その他 | -44 | 130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493 | 5,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,807 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,832 | 1,050 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -2,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -70 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -33 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168 | -1,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 70 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -121 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131 | -168 |
| 手数料の支払による支出 | － | -260 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | 142 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -99 |
| 配当金の支払額 | -972 | -1,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,154 | -511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295 | 3,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,304 | 19,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
